Tesla. Pojďme se podívat, proč zvažujeme o přidání Tesly do našeho portfolia po několika letech čekání na ten správný impuls. A jakou lze očekávat budoucnost této společnosti?
První pár základních údajů o Tesle:
Tesla je aktivní v několika hlavních segmentech:
1. Výroba elektrických vozidel - Tesla vyrábí různé modely elektromobilů, včetně Modelu S, Modelu 3, Modelu X a Modelu Y. Tesla také připravuje nové modely, jako je Cybertruck a Tesla Semi a brzkých letech také určitě přijdou s novým modelem Roadster nebo Modelem 2.
2. Energie – Tesla vyrábí a prodává energetické produkty, jako jsou solární panely a střešní krytiny, stejně jako bateriové úložiště energie Powerwall, Powerpack a Megapack.
3. Autonomní řízení a software - Tesla vyvíjí software pro autonomní řízení, známý jako Full Self-Driving (FSD). Tato technologie se neustále zlepšuje a je jedním z klíčových prvků vize Tesly pro budoucnost dopravy.
4. Nabíjecí infrastruktura – Tesla vybudovala rozsáhlou síť nabíjecích stanic Supercharger po celém světě, což umožňuje rychlé nabíjení vozidel Tesla.
A dále Optimus Tesla roboti
Tesla výrazně investuje do vývoje humanoidního robota Optimus, navrženého pro provádění opakujících se nebo nebezpečných úkolů. Tento robot, vybavený pokročilou AI a senzory, má zlepšit efektivitu v průmyslových a domácích prostředích. Projekt je součástí širšího záměru Tesly využít AI v různých oblastech života.
Cathie Wood a její společnost ARK Invest vidí v Tesle velký potenciál, a navzdory nedávným poklesům cen akcií nadále investují. V březnu 2024 nakoupili akcie Tesly za 35,21 milionu dolarů, rozdělených mezi tři jejich fondy. Wood věří, že akcie Tesly mohou dosáhnout až 2 000 USD do roku 2027, hlavně díky dominanci na trhu autonomních vozidel. ARK Invest nepočítá s významným krátkodobým přínosem od projektů jako je Optimus, ale očekává jejich dlouhodobý přínos k hodnotě společnosti.
U Tesly je vážně třeba si uvědomit, že to není automobilka. Její záběr je mnohem širší, a proto by teď měla být upřena pozornost hlavně na poslední dění v Tesle, kde proběhlo hlasování o tom, že Elon Musk chce 54 miliard USD od Tesly na vývoj humanoidního robota Optimus.
Proces schválení této investice zahrnoval intenzivní diskuse na úrovni představenstva společnosti Tesla a vyžadoval také souhlas od hlavních akcionářů společnosti. Tento krok je součástí širší strategie Tesly diverzifikovat své technologické portfolio a expandovat do nových oblastí mimo tradiční výrobu elektromobilů.
Elonuv záměr byl schválen a investice ve výši 54 miliard USD pro projekt humanoidního robota Optimus může začít. Tato masivní finanční podpora pochází primárně z interních oněch zdrojů Tesly, včetně kapitálu získaného z nedávných zisků a prodeje akcií. Musk uvedl, že tato investice bude využita k urychlení vývoje a produkce robota Optimus, s cílem zahájit masovou výrobu a dodávky do roku 2025.
Elon Musk věří, že Optimus by mohl být jedním z nejdůležitějších produktů Tesly, s potenciálem překonat všechny dosavadní produkty společnosti, včetně elektromobilů. Navzdory skeptickým názorům některých odborníků, kteří upozorňují na technické a praktické výzvy spojené s vývojem humanoidních robotů, Musk zůstává optimistický a předpovídá, že Optimus bude hrát klíčovou roli v budoucnosti technologických inovací.
Optimus nám dal k zamyšlení, jestli je to onen dílek do skládačky Tesly a důvod, proč do Tesly alokovat část portfolia. Pokud bychom se měli bavit na úrovni, že Tesla je čistě automobilka, stále by pro nás byla neinvestovatelnou akcií. Ovšem někdy se musíte dívat za roh a z větší dálky, abyste dosáhli větší souvislosti.
Aktuálně je dost pravděpodobný scénář, že několik nadcházejících čtvrtletí bude pro akcionáře Tesly krušných, což lze již nyní pozorovat, protože jako jediná z „Magnificent 7“ je meziročně v mínusu o cca 26 %. Dále vezměme v úvahu číslo 54 miliard USD, což činí 10 % kapitalizace Tesly, takže lze očekávat další tlak na cenu směrem dolů. Další těžká váha pro akcie může být začátek obchodních válek s Čínou, které se týkají hlavně elektromobilů. To logicky zvýší ceny pro spotřebitele a může ochladit poptávku.
Podívejte se také na videa přímo do Tesly, které Vám řekne jak zhruba daleko je humanoidní robot Optimus:
https://www.youtube.com/watch?v=cpraXaw7dyc
https://www.youtube.com/watch?v=vibNjdbtaEM
Takže, proč mít část portfolia i v Tesle?
Tesla je již po mnoha letech čtyři roky po sobě výdělečná společnost, ale bohužel stále valuačně drahá; její hodnota je založena hlavně na hypotetické budoucnosti. Když se podíváme do historie a na vývoj společnosti pod vedením Elona Muska, vidíme jistou systematičnost: Musk něco slíbí, dlouho to nedoručí, ale nakonec splní, co slíbil, i když se zpožděním. Proto akcie Tesly zažívaly horskou dráhu, ale jak se říká: "Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp." Zatím to Muskovi vychází.
Připravujeme si tedy pozici, hlavně proto, že vidíme velký potenciál v segmentu robotiky, konkrétně v humanoidním robotovi, který dokáže vykonávat běžné činnosti. Takový robot může přinést do společnosti velkou hodnotu tím, že ušetří peníze a čas pro mnoho firem i obyčejných lidí. Dále, když se podíváme na graf, lze vidět, že jsme někde uprostřed mezi supportními a rezistenčními čarami; prolomení jedné z těchto čar může znamenat velký pohyb. Můžeme však počítat i s variantou pouhé oscilace. Také se připravujeme na ochlazení velké mánie okolo AI, což může přinést lepší nákupní příležitosti. Nečekáme, že pozice v Tesle hned přinesou horentní zisky, ale rozhodně chceme být součástí tohoto příběhu, který je v souladu s naší mírou rizika a odměny.
Dalšími, hlavně psychologickými argumenty, jsou Tesla Roadster. První verze z let 2008 - 2012 se prodává okolo 100-200 tisíc USD. Až se bude sériově produkovat tento staronový model, lze očekávat větší poptávku po akciích Tesly, jelikož je to velmi atraktivní model, který nebude mít problém expandovat do celého světa. Tesla také plánuje doručit předpokládaný Model 2, což znamená, že bude mít plnou konkurenci téměř ke všem typům aut tradičních značek. Z pohledu většiny investorů, kteří stále vnímají Teslu jako automobilku, je toto důvod, proč by mohla poptávka po akciích vzrůst.
